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情報公開
 
 
平成29年度 社会福祉法人青垣園 決算報告
貸 借 対 照 表
(平成30年3月31日現在)
(単位: 円)
資  産  の  部
 
当年度末
前年度末
増減
 
流動資産
74,617,852
101,396,167
-26,778,315
 
現金預金
 普通預金
 定期預金
 奈良県農業協同組合
 郵便局当座
 普通預金 居宅訓練
 大和信用金庫(普通預金)
 大和信用金庫(居宅訓練)
 事業未収金
66,621,261
67,132
5,000,000
10,000,000
7,043,583
69,322
42,709,346
1,731,878
7,996,591
86,624,952
63,852,428
5,000,000
10,000,000
6,963,583
808,941
0
0
14,771,215
-20,003,691
-63,785,296
0
0
80,000
-739,619
42,709,346
1,731,878
-6,774,624
 
固定資産
933,704,535
961,647,076
-27,942,541
 
基本財産
906,654,316
931,794,635
-25,140,319
 
土地
建物
38,803,316
867,851,000
38,803,316
892,991,319
0
-25,140,319
 
その他の固定資産
27,050,219
29,852,441
-2,802,222
 
建物
 建物
 建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品
10,304,377
5,464,870
4,839,507
534,976
16,210,866
13,261,775
5,847,282
7,414,493
729,511
15,861,155
-2,957,398
-382,412
-2,574,986
-194,535
349,711
 
資産の部合計
1,008,322,387
1,063,043,243
-54,720,856
 
負  債  の  部
 
当年度末
前年度末
増減
 
流動負債
7,836,603
46,793,100
-38,956,497
 
事業未払金
預り金
7,427,564
409,039
46,214,186
578,914
-38,786,622
-169,875
 
負債の部合計
7,836,603
46,793,100
-38,956,497
 
純  資  産  の  部
 
当年度末
前年度末
増減
 
国庫補助金等特別積立金
336,922,179
350,753,227
-13,831,048
 
国庫補助金等特別積立金
336,922,179
350,753,227
-13,831,048
 
次期繰越活動増減差額
663.563.605
665,496,916
-1,933,311
 
次期繰越活動増減差額
 (うち当期活動増減差額)
663.563.605
-1,933,311
665,496,916
-22,040,316
-1,933,311
20,107,005

 
純資産の部合計
1,000,485,784
1,016,250,143
-15,764,359
 
負債及び純資産の部合計
1,008,322,387
1,063,043,243
-54,720,856
 
平成29年度 資金収支計算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(単位: 円)
勘定科目
予 算
決 算
差 異
 
事業活動による収支



生活保護事業収入
309,550,000
309,234,653
-315,347
 
措置費収入
249,650,000
259,745,222
10,095,222
 
 事務費収入
 事業費収入
利用者負担金収入
 事務費利用者負担金収入
 事業費利用者負担金収入
216,200,000
33,450,000
59,900,000
18,000,000
41,900,000
224,474,644
35,270,578
49,489,431
12,097,850
37,391,581
8,274,644
1,820,578
-10,410,569
-5,902,150
-4,508,419
 
経常経費寄附金収入
10,000
0
-10,000
 
経常経費寄附金収入
10,000
0
-10,000
 
受取利息配当金収入
50,000
13,036
-36,964
 
受取利息配当金収入
50,000
13,036
-36,964
 
その他の収入
6,990,000
5,375,370
-1,614,630
 
受入研修費収入
雑収入
40,000
6,950,000
131,000
5,244,370
91,000
-1,705,630
 
事業活動収入計(1)
316,600,000
314,623,059
-1,976,941
 
 

人件費支出
219,500,000
215,020,267
4,479,733
 
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
125,500,000
41,800,000
20,200,000
2,000,000
30,000,000
124,998,609
39,904,469
19,80,981
1,735,500
28,510,708
501,391
1,895,531
329,019
264,500
1,489,292
 
事業費支出
67,500,000
62,358,716
5,141,284
 
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
37,300,000
1,800,000
2,500,000
500,000
2,950,000
500,000
2,500,000
12,700,000
5,150,000
300,000
100,000
1,000,000
200,000
35,643,750
1,688,461
1,897,553
396,546
2,834,341
0
2,153,260
12,303,096
4,981,614
31,200,
860,
428,035
0
1,656,250
111,539
602,447
103,454
115,659
500,000
346,740
396,904
168,386
268,800
99,140
571,965
200,000
 
事務費支出
26,800,000
23,056,498
3,743,502
 
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
  施設自賠責保険(等)
  自動車保険(等)
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
  雑費
1,000,000
800,000
300,000
1,500,000
800,000
100,000
2,200,000
100,000
8,000,000
750,000
300,000
1,000,000
1,500,000
200,000
1,700,000
1,300,000
400,000
600,000
1,000,000
150,000
3,700,000
300,000
300,000
500,000
500,000
892,572
610,209
105,380
1,447,047
628,813
59,400
2,054,022
0
7,480,627
662,232
234,690
969,786
1,260,900
50,652
1,380,582
1,125,822
254,760
152,772
864,864
109,600
3,446,824
181,600
243,956
219,970
219,970
107,428
189,791
194,620
52,953
171,187
40,600
145,978
100,000
519,373
87,768
65,310
30,214
239,100
149,348
319,418
174,178
145,240
447,228
135,136
40,400
253,176
118,400
56,044
280,030
280,030
 
事業活動支出計(2)
313,800,000
300,435,481
13,364,519
 
 
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
2,800,000
14,187,578
11,387,578
 
 
施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)
0
0
0
 
 
支出
固定資産取得支出

2,300,000

2,009,396

209,604

 
器具及び備品取得支出

2,300,000

2,009,396

209,604

 
施設整備等出計(5)
2,300,000
2,009,396
209,604
 
 
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
-2,300,000
-2,009,396
209,604
 
 
その他の活動による収支
収 入
その他の活動による収入計(7)
0
0
0
 
 
支出
その他の活動による支出計(8)
0
0
0
 
 
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
0
0
0
 
 
予備費支出(10)

500,000
0

-

500,000
 
当期資金収支差額合計
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

12,178,182

12,178,182
 
前期末支払資金残高(12)
0
54,603,067
54,603,067
 
当期末支払資金残高(11)+(12)
0
66,781,249
66,781,249
 
平成29年度 事業活動収支計算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(単位: 円)
勘定科目
当年度決算
前年度決算
増 減
 

|
ビス活動増減の部
収 益
生活保護事業収益
 措置費収益
 利用者負担金収益
309,234,653
259,745,222
49,489,431
316,904,389
262,709,771
54,194,618
-7,669,736
-2,964,549
-4,705,187
 
サービス活動収益計(1)
309,234,653
316,904,389
-7,669,736
 
 



人件費
215,020,267
204,015,804
11,004,463
 
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
124,998,609
39,904,469
19,870,981
1,735,500
28,510,708
120,084,672
38,036,366
16,926,383
1,609,200
27,359,183
4,913,937
1,868,103
2,944,598
126,300
1,151,525
 
事業費
62,358,716
65,730,231
-3,371,515
 
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
本人支給金
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
葬祭費
車輌費
35,643,750
1,688,461
1,897,553
396,546
2,834,341
2,153,260
12,303,096
4,981,614
31,200
860
428,035
38,341,494
1,944,124
2,103,454
384,824
2,362,002
2,288,720
12,741,754
5,020,059
98,090
0
445,710
-2,697,744
-255,663
-205,901
11,722
472,339
-135,460
-438,658
-38,445
66,890
860
-17,675
 
事務費
23,056,498
16,971,743
6,084,755
 
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
892,572
610,209
105,380
1,447,047
628,813
59,400
2,054,022
7,480,627
662,232
234,690
969,786
1,260,900
50,652
1,380,582
152,772
864,864
109,600
3,446,824
181,600
243,956
219,970
1,144,593
94,904
20,000
792,497
662,814
0
2,006,293
4,156,619
630,484
8,697
487,534
1,525,055
324
386,790
193,466
1,014,648
900
3,232,271
100,859
236,000
276,995
-252,021
515,305
85,380
654,550
-34,001
59,400
47,729
3,324,008
31,748
225,993
482,252
-264,155
50,328
993,792
-40,694
-149,784
108,700
214,553
80,741
7,956
-57,025
 
その他の費用
0
40,317,000
-40,317,000
 
その他の費用
0
40,317,000
-40,317,000
 
減価償却費
29,951,937
32,008,891
-2,056,954
 
減価償却費
29,951,937
32,008,891
-2,056,954
 
国庫補助金等特別積立金取崩額
-13,831,048
-14,907,835
1,076,787
 
国庫補助金等特別積立金取崩額
-13,831,048
-14,907,835
1,076,787
 
サービス活動費用計(2)
316,556,370
344,135,834
-27,579,464
 
 
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
-7,321,717
-27,231,445
19,909,728
 
 

|
ビス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
13,036
21,307
-8,271
 
受取利息配当金収益
13,036
21,307
-8,271
 
その他のサービス活動外収益
5,375,370
6,169,822
-794,452
 
受入研修費収益
雑収益
131,000
5,244,370
130,000
6,039,822
1,000
-795,452
 
サービス活動外収益計(4)
5,388,406
6,191,129
-802,723
 
 
費用








 
サービス活動外費用計(5)
0
0
0
 
 
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
5,388,406
6,191,129
-802,723
 
 
経常増減差額(7)=(3)+(6)
-1,933,311
-21,040,316
19,107,005
 
特別増減の部
収益
特別収益計(8)
0
0
0
 
 
費用
拠点区分間繰入金費用
0
1,000,000
-1,000,000
 
拠点区分間繰入金費用
0
1,000,000
-1,000,000
 
特別費用計(9)
0
1,000,000
-1,000,000
 
 
特別増減差額(10)=(8)-(9)
0
-1,000,000
1,000,000
 
 
繰越活動増減差額の部
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
-1,933,311
-22,040,316
20,107,005
 
前期繰越活動増減差額(12)
665,496,916
687,537,232
-22,040,316
 
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
663,563,605
665,496,916
-1,933,311
 
基本金取崩額(14)
0
0
0
 
その他の積立金取崩額(15)
0
0
0
 
その他の積立金積立額(16)
0
0
0
 
次期繰越活動増減差額
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
663,563,605

665,496,916

-1,933,311

 
 
財 産 目 録
平成30年3月31日 現在
貸借対照表科目 場所・物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額
T資産の部
1 流動資産
   現金預金
   事業未収金
 
-
-

運転資金
措置費差額等

-
-

-
-

66,621,261
7,996,591
流動資産合計     74,617,852
2 固定資産
(1) 基本財産
  土地
 



  建物





大和高田市藤森
94-1・98-1
北葛城郡南郷105
    103-1・104
大和高田市藤森他
     〃
     〃



-



2007.3.31
2012.3.31
2016.1.1



救護施設用地



救護施設本館
作業棟
風呂棟



38,803,316



602,981,813
96,112,374
335,963,900







129,543,581
12,718,188
24,945,318



38,803,316



473,438,232
83,394,186
311,018,582
基本財産合計     906,654,316
(2)
その他の固定資産
建物






車輌運搬具








器具及び備品


プレハブ倉庫
ゴミ置き場
倉庫
倉庫 2F2F
エアコン 建物
付属設備一式

軽自動車 アトレ
普通自動車 セレナ
普通自動車
 マツダMPV
軽自動車 スバル
 サンバーバン
普通自動車
 キャラバン

厨房器具他


2007.8.17
2012.3.31
2012.3.31
2016.1.1
-


2007.3.12
2009.3.5
2014.9.9

2017.1.24

1999.3.31


-


藤森101-1

救護施設北側
















437,193
358,500
525,000
5,400,000
43,312,298


1,600,230
2,337,051
380,000

778,140

3,599,150


44,933,874


292,265
100,107
146,601
716,850
38,472,791


1,600,229
2,337,050
379,999

243,168

3,599,149


28,723,008


144,928
258,393
378,399
4,683,150
4,839,507


1
1
1

534,972

1


16,210,866
その他の固定資産合計       27,050,219
固定資産合計       933,704,535
資産合計       1,008,322,387
U 負債の部
1 流動負債
   事業未払金
   預り金
 
-
-
 
-
-

-
-
 
2 固定負債            
固定負債合計
       
負債合計        
差引純資産       1,008,322,387