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情報公開
 
 
平成28年度 社会福祉法人青垣園 決算報告
貸 借 対 照 表
(平成29年3月31日現在)
(単位: 円)
資  産  の  部
 
当年度末
前年度末
増減
 
流動資産
400,586,406
401,102,034
-515,628
 
現金預金
普通預金  就労支援事業
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
319,590,532
1,135,359
74,172,025
4,875,000
594,300
219,190
335,105,974
1,221,087
63,931,560
0
596,500
246,913
-15,515,442
-85,728
10,240,466
4,875,000
-2,200
-27,723
 
固定資産
2,368,106,612
2,317,826,205
50,280,407
 
基本財産
1,874,799,115
1,893,385,712
-18,586,597
 
土地
建物
77,326,412
1,797,472,703
46,268,086
1,847,117,626
31,058,326
-49,644,923
 
その他の固定資産
493,307,497
424,440,493
68,867,004
 
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウェア
施設改修積立資産
人件費積立資産
工賃変動積立資産
その他の固定資産
16,945,902
56,216,787
13,426,315
943,427
4,913,495
37,827,568
177,985
353,272,601
8,515,188
1,000,000
68,229
16,945,902
65,543,093
7,429,881
1,048,952
769,178
39,570,152
266,977
283,272,601
8,513,054
1,000,000
80,703
0
-9,326,306
5,996,434
-105,525
4,144,317
-1,742,584
-88,992
70,000,000
2,134
0
-12,474
 
資産の部合計
2,768,693,018
2,718,928,239
49,764,779
 
負  債  の  部
 
当年度末
前年度末
増減
 
流動負債
63,882,261
8,237,652
55,644,609
 
事業未払金
その他の未払金
預り金
63,303,347
0
578,914
7,849,348
44,673
343,631
55,453,999
-44,673
235,283
 
負債の部合計
63,882,261
8,237,652
55,644,609
 
純  資  産  の  部
 
当年度末
前年度末
増減
 
国庫補助金等特別積立金
999,814,289
1,031,297,592
-31,483,303
 
国庫補助金等特別積立金
999,814,289
1,031,297,592
-31,483,303
 
その他の積立金
362,787,789
292,785,655
70,002,134
 
施設改修積立金
人件費積立金
工賃変動積立金
353,272,601
8,515,188
1,000,000
283,272,601
8,513,054
1,000,000
70,000,000
2,134
0
 
次期繰越活動増減差額
1,342,208,679
1,386,607,340
-44,398,661
 
次期繰越活動増減差額
 (うち当期活動増減差額)
1,342,208,679
25,603,473
1,386,607,340
110,905,791
-44,398,661
-85,302,318
 
純資産の部合計
2,704,810,757
2,710,690,587
-5,879,830
 
負債及び純資産の部合計
2,768,693,018
2,718,928,239
49,764,779
 
平成28年度 資金収支計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日
(単位: 円)
勘定科目
予 算
決 算
差 異
 
事業活動による収支



就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
経常経費寄付金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
7,560,250
356,960,000
300,350,000
220,000
600,000
10,360,000
7,420,492
373,987,765
316,904,389
665,000
797,476
11,354,058
-139,758
17,027,765
16,554,389
445,000
197,476
994,058
 
事業活動収入計(1)
676,050,250
711,129,180
35,078,930
 
 

人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
461,190,000
134,050,000
55,120,000
7,560,250
446,803,258
110,880,239
41,941,124
7,506,218
14,386,742
17,169,761
13,178,876
54,032
 
事業活動支出計(2)
657,920,250
613,130,839
44,789,411
 
 
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
18,130,000
97,998,341
79,868,341
 
 
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入

5,830,000

5,805,000

-25,000

 
施設整備等収入計(4)
5,830,000
5,805,000
-25,000
 
 
支出
固定資産取得支出

53,500,000

49,614,521

3,885,479

 
施設整備等出計(5)
53,500,000
49,614,521
3,885,479
 
 
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
-47,670,000
-43,809,521
3,860,479
 
 
その他の活動による収支
収 入
拠点区分間繰入金収入


182,580,000

101,000,000

-81,580,000

 
その他の活動による収入計(7)
182,580,000
101,000,000
-81,580,000
 
 
支出
積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
152,590,000
182,580,000
41,000,000
70,002,134
101,000,000
40,317,000
82,587,866
81,580,000
683,000
 
その他の活動による支出計(8)
376,170,000
211,319,134
164,850,866
 
 
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
-193,590,000
-110,319,134
83,270,866
 
 
予備費支出(10)

2,400,000
0

-

2,400,000
 
当期資金収支差額合計
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

-225,530,000

-56,130,314

169,399,686
 
前期末支払資金残高(12)
241,000,000
392,020,969
151,020,969
 
当期末支払資金残高(11)+(12)
15,470,000
335,890,655
320,420,655
 
平成28年度 事業活動収支計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日
(単位: 円)
勘定科目
当年度決算
前年度決算
増 減
 

|
ビス活動増減の部
収 益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
経常経費寄付金収益
7,420,492
373,987,765
316,904,389
665,000
7,720,947
368,672,908
296,551,260
3,710,000
-300,455
5,314,857
20,353,129
-3,045,000
 
サービス活動収益計(1)
698,977,646
676,655,115
22,322,531
 
 



人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
その他の費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
446,803,258
116,880,239
41,941,124
7,536,141
40,317,000
69,336,245
-37,288,303
442,731,785
118,397,940
43,859,990
7,715,330
0
61,773,891
-100,164,325
4,071,473
-1,517,701
-1,918,866
-179,189
40,317,000
7,562,354
62,876,022
 
サービス活動費用計(2)
685,525,704
574,314,611
111,211,093
 
 
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
13,451,942
102,340,504
-88,888,562
 
 

|
ビス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

797,476
11,354,058
339,874
11,354,137
457,602
-79
 
サービス活動外収益計(4)
12,151,534
11,694,011
457,523
 
 
費用








 
サービス活動外費用計(5)
0
0
0
 
 
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
12,151,534
11,694,011
457,523
 
 
経常増減差額(7)=(3)+(6)
25,603,476
114,034,515
-88,431,039
 
特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
5,805,000
0
101,000,000
0,
-1
2,000,000
5,805,000
1
99,000,000
 
特別収益計(8)
106,805,000
1,999,999
104,805,001
 
 
費用
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
3
5,805,000
101,000,000
3,128,723
0
2,000,000
-3,128,720
5,805,000
99,000,000
 
特別費用計(9)
106,805,003
5,128,723
101,676,280
 
 
特別増減差額(10)=(8)-(9)
-3
-3,128,724
3,128,721
 
 
繰越活動増減差額の部
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
25,603,473
110,905,791
-8,302,318
 
前期繰越活動増減差額(12)
1,386,607,340
1,275,703,676
110,903,664
 
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
1,412,210,813
1,386,609,467
25,601,346
 
基本金取崩額(14)
0
0
0
 
その他の積立金取崩額(15)
0
0
0
 
その他の積立金積立額(16)
70,002,134
2,127
70,000,007
 
次期繰越活動増減差額
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
1,342,208,679

1,386,607,340

-44,398,661

 
 
財 産 目 録
平成29年3月31日 現在
資産・負債の内訳
金  額
 
I.資産の部
1.流動資産
現金預金
普通預金 就労支援事業
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
流動資産合計
2.固定資産
 (1)基本財産
土地
 大和高田市藤森89番81番1・2・3
 大和高田市藤森94番地4
 大和高田市藤森98番1
 北葛城郡広陵町南郷105番地
 北葛城郡広陵町南郷103番地1
 北葛城郡広陵町南郷104番地
 大和高田市藤森75番4・1
 北葛城郡広陵町南郷104番地
建物
 大和高田市藤森86番地2 救護本館
 大和高田市藤森86番地2 作業棟
 大和高田市藤森86番地2 風呂棟
 大和高田市藤森94番地1
 大和高田市藤森101番地1
 大和高田市藤森101番地1
 北葛城郡広陵町南郷103番地 1
基本財産合計
 (2)その他の固定資産
土地
 大和高田市藤森13番地1
 大和高田市藤森13番地5
 大和高田市藤森13番地4
 大和高田市藤森13番地1
建物
 建物付属設備 救護 倉庫他
 建物付属設備 救護 エアコン他
 建物付属設備 救護 倉庫他
構築物
 駐車場アスファルト
 ビニールハウス
機械及び装置 電気炉他
車輌運搬具 三菱マイクロバス他
器具及び備品 厨房機器他
ソフトウェア 会計ソフト・支援費請求ソフト
施設改修積立資金
人件費積立資金
工賃変動積立資金
その他の固定資産
その他の固定資産合計
固定資産合計
  資産合計


II.負債の部
1.流動負債
事業未払金
預り金
流動負債合計
2.固定負債
固定負債合計
  負債合計


319,590,532
1,135,359
74,172,025
4,875,000
594,300
219,190
400,586,406


77,326,412
17,826,359
127,316
105,454
4,200,000
4,201,600
30,168,946
13,231,967
7,464,770
1,797,472,703
485,377,271
85,508,658
322,105,390
754,346,499
116,546,799
14,708,588
18,879,498
1,874,799,115

16,945,902
4,067,000
4,067,000
4,067,000
4,744,902
56,216,787
5,847,282
7,414,493
42,955,012
13,426,315
6,644,187
6,782,128
943,427
4,913,495
37,827,568
177,985
353,272,601
8,515,188
1,000,000
68,229
493,307,497
2,368,106,612
2,768,693,018




63,303,347
578,914
63,882,261

0
63,882,261
 
差引純資産
2,704,810,757