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情報公開
平成27年度 社会福祉法人青垣園 決算報告
貸 借 対 照 表
(平成28年3月31日現在)
(単位: 円)
資  産  の  部
 
当年度末
前年度末
増減
 
流動資産
401,102,034
691,909,556
-290,807,522
 
現金預金
普通預金  就労支援事業
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
335,105,974
1,221,087
69,931,560
0
0
596,500
246,913
565,685,935
1,378,801
55,498,699
5,200,000
63,252,000
631,300
262,821
-230,579,961
-157,714
8,432,861
-5,200,000
-63,252,000
-34,800
-15,908
 
固定資産
2,317,826,205
2,378,334,333
-60,508,128
 
基本財産
1,893,385,712
1,598,751,630
294,634,082
 
土地
建物
46,268,086
1,847,117,626
46,268,086
1,552,483,544
0
294,634,082
 
その他の固定資産
424,440,493
779,582,703
-355,142,210
 
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
施設改修積立資産
人件費積立資産
工賃変動積立資産
その他の固定資産
16,945,902
65,543,093
7,429,881
1,048,952
769,178
39,570,152
0
266,977
283,272,601
8,513,054
1,000,000
80,703
16,945,902
69,644,455
8,077,634
1,154,477
1,319,178
39,288,383
349,920,000
365,969
283,272,601
8,510,927
1,000,000
93,177
0
-4,101,362
-647,753
-105,525
-550,000
281,769
-349,920,000
-88,992
0
2,127
0
-12,474
 
資産の部合計
2,718,928,239
3,070,243,889
-351,315,650
 
負  債  の  部
 
当年度末
前年度末
増減
 
流動負債
8,237,652
370,294,768
-362,057,116
 
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
7,849,348
44,673
343,691
0
14,340,782
355,120,000
784,322
49,664
-6,491,434
-355,075,327
-440,691
-49,664
 
負債の部合計
8,237,652
370,294,768
-362,057,116
 
純  資  産  の  部
 
当年度末
前年度末
増減
 
国庫補助金等特別積立金
1,094,027,763
1,131,461,917
-37,434,154
 
国庫補助金等特別積立金
1,094,027,763
1,131,461,917
-37,434,154
 
その他の積立金
292,785,655
292,783,528
2,127
 
施設改修積立金
人件費積立金
工賃変動積立金
283,272,601
8,513,054
1,000,000
283,272,601
8,510,927
1,000,000
0
2,127
0
 
次期繰越活動増減差額
1,323,877,169
1,275,703,676
48,173,493
 
次期繰越活動増減差額
 (うち当期活動増減差額)
1,323,877,169
48,175,620
1,275,703,676
120,653,482
48,173,493
-72,477,862
 
純資産の部合計
2,710,690,587
2,699,949,121
10,741,466
 
負債及び純資産の部合計
2,718,928,239
3,070,243,889
-351,315,650
 
平成27年度 資金収支計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
(単位: 円)
勘定科目
予 算
決 算
差 異
 
事業活動による収支



就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
経常経費寄付金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
7,700,000
346,950,000
301,240,000
220,000
600,000
9,020,000
7,720,947
368,672,908
296,551,260
3,710,000
339,874
11,354,137
20,947
21,722,908
-4,688,740
3,490,000
-260,126
2,334,137
 
事業活動収入計(1)
665,730,000
688,349,126
22,619,126
 
 

人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
458,430,000
132,670,000
55,148,000
7,700,000
442,731,785
118,397,940
43,859,990
7,664,622
15,698,215
14,272,060
11,288,010
35,378
 
事業活動支出計(2)
653,948,000
612,654,337
41,293,663
 
 
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
11,782,000
75,694,789
63,912,789
 
 
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入

7,000,000

0

-7,000,000

 
施設整備等収入計(4)
7,000,000
0
-7,000,000
 
 
支出
固定資産取得支出

14,500,000

4,392,360

10,107,640

 
施設整備等出計(5)
14,500,000
4,392,360
10,107,640
 
 
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
-7,500,000
-4,392,360
3,107,640
 
 
その他の活動による収支
収 入
拠点区分間繰入金収入


5,400,000

2,000,000

-3,400,000

 
その他の活動による収入計(7)
5,400,000
2,000,000
-3,400,000
 
 
支出
積立資産支出
拠点区分間繰入金支出

105,000
5,400,000

2,127
2,000,000

102,873
3,400,000

 
その他の活動による支出計(8)
5,505,000
2,002,127
3,502,873
 
 
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
-105,000
-2,127
102,873
 
 
予備費支出(10)

2,200,000
0

-

2,200,000
 
当期資金収支差額合計
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

1,977,000

71,300,302

69,323,302
 
前期末支払資金残高(12)
0
320,720,667
320,720,667
 
当期末支払資金残高(11)+(12)
1,977,000
392,020,969
390,043,969
 
平成27年度 事業活動収支計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
(単位: 円)
勘定科目
当年度決算
前年度決算
増 減
 

|
ビス活動増減の部
収 益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
経常経費寄付金収益
7,720,947
368,672,908
296,551,260
3,710,000
7,579,665
357,824,318
297,334,919
1,240,085
141,282
10,848,590
-783,659
2,469,915
 
サービス活動収益計(1)
676,655,115
663,978,987
12,676,128
 
 



人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
442,731,785
118,397,940
43,859,990
7,715,330
61,773,891
-37,434,154
415,551,482
118,622,445
57,531,942
7,533,484
55,258,023
-36,912,328
27,180,303
-224,505
-13,671,952
181,846
6,515,868
-521,826
 
サービス活動費用計(2)
637,044,782
617,585,048
19,459,734
 
 
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
39,610,333
46,393,939
-6,783,606
 
 

|
ビス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

339,874
11,354,137

783,024
10,367,121
-443,150
987,016
 
サービス活動外収益計(4)
11,694,011
11,150,145
543,866
 
 
費用








 
サービス活動外費用計(5)
0
0
0
 
 
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
11,694,011
11,150,145
543,866
 
 
経常増減差額(7)=(3)+(6)
51,304,344
57,544,084
-6,239,740
 
特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
0
-1
2,000,000
63,252,000
0
188,200,000
-63,252,000
-1
-186,200,000
 
特別収益計(8)
1,999,999
251,452,000
-249,452,001
 
 
費用
固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
3,128,723
2,000,000
142,602
188,200,000
2,986,121
-186,200,000
 
特別費用計(9)
5,128,723
188,342,602
-183,213,879
 
 
特別増減差額(10)=(8)-(9)
-3,128,724
63,109,398
-66,238,122
 
 
繰越活動増減差額の部
当期活動増減差額(11)
48,175,620
120,653,482
-72,477,862
 
前期繰越活動増減差額(12)
1,275,703,676
972,052,321
303,651,355
 
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
1,323,879,296
1,092,705,803
231,173,493
 
基本金取崩額(14)
0
0
0
 
その他の積立金取崩額(15)
0
0
0
 
その他の積立金積立額(16)
2,127
-182,997,873
183,000,000
 
次期繰越活動増減差額
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
1,323,877,169

1,275,703,676

48,173,493

 
 
財 産 目 録
平成28年3月31日 現在
資産・負債の内訳
金  額
 
I.資産の部
1.流動資産
現金預金
普通預金 就労支援事業
事業未収金
商品・製品
原材料
流動資産合計
2.固定資産
 (1)基本財産
土地
建物
基本財産合計
 (2)その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウェア
施設改修積立資金
人件費積立資金
工賃変動積立資金
その他の固定資産
その他の固定資産合計
固定資産合計
  資産合計


II.負債の部
1.流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
流動負債合計
2.固定負債
固定負債合計
  負債合計


335,105,974
1,221,087
63,931,560
596,500
246,913
401,102,034


46,268,086
1,847,117,626
1,893,385,712

16,945,902
65,543,093
7,429,881
1,048,952
769,178
39,570,152
266,977
283,272,601
8,513,054
1,000,000
80,703
424,440,493
2,317,826,205
2,718,928,239




7,849,348
44,673
343,631
8,237,652

0
8,237,652
 
差引純資産
2,710,690,587